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燃料公司超额完成上半年利润指标



  今年上半年,燃料公司积极贯彻集团公司发展战略,坚持以效益为中心,以能力建设为抓手,克服了煤炭市场错综复杂、资金形势紧张等诸多困难,大力开拓市场,创新营销方式,超额完成利润指标。
  以能力建设为抓手,提高经营水平。结合公司“能力建设年”活动,邀请专家举办煤炭市场分析与基础知识应用、供应链系统使用等业务培训,着力提升研判市场、防范风险的能力。坚持问题导向,因企施策,公司领导带队深入基层调研,及时指导基层调整经营决策,逐个解决经营中存在的突出问题,较好地处理了长协煤与市场煤、风险与效益的关系。加强市场研判和信息分析处理,深入港口、煤矿调研,建立日报告、周汇报、月总结的信息分析制度,及时掌握市场信息和价格走势,不断提高市场快速反应能力。坚持科学营销、精细营销,强化吨煤利润、库存跌损和成本分析,针对不同时段、不同客户采取以销定采、顺价销售等差异化营销模式,加强精细掺配、船货衔接、跨区调运等专业化服务,有效化解了市场风险,提升了经营效益,保持了持续盈利的良好局面。
  以效益为中心,积极抢占市场份额。加大煤源掌控力度,积极协调原神华、中煤、陕煤化等大矿提高长协煤兑现率;深入山西、陕西、内蒙等产煤省开拓质优价廉煤源,先后与内蒙鑫和、蒙泰、南方物产等煤矿建立了战略合作关系并签订了长协合同,市场煤采购量占比达一半以上;先后开通准班轮航线16条,稳定了运输量,提高了船舶运营效率,为经营创效奠定了基础。坚持向市场要效益,在巩固内部市场的基础上,积极抢占外部市场份额,大力开发水泥、建材、化工等系统外、行业外客户,加大下游销售终端市场延伸力度,外部市场销售占比同比上升18%。
  以计划为引领,加强考核兑现。强化计划管理和过程管控,进一步完善月度综合计划体系,把全年指标分解到每个月,涵盖公司系统月度经营计划、合同管理、大额资金使用、两金压降、低效无效资产处置等重大事项,每月进行通报,督促计划执行。深入分析市场形势,及时掌握各单位经营情况,加强对比,科学编制,努力提高计划的准确性、指导性和预见性;加强计划执行情况的分析整改,及时发现各单位经营中出现的问题,对未完成计划的单位进行通报预警,纠偏整改,不断增强综合计划体系管控功能;强化刚性约束,对月度综合计划重点指标实行季度考核,突出差异化奖惩,加大考核兑现力度,形成了计划、管控、督导、激励的闭环管理体系,推动了目标责任落实。
  以风险防范为重点,强化经营管理。坚持增效益和防风险并重,合同审核体系更加完善有效,特别是严控赊销预付,从加快结算周期入手,下大力解决预付款和发运量不平衡、不匹配问题;坚持每次有统计、每周有汇报、每月有总结,对重点单位进行专题调研,计划、业务、财务等部门共同研究,齐抓共管,赊销预付情况得到较好控制。加大阳光采购监管力度,坚持所有现货煤炭采购均在阳光采购平台上运作,对所属单位现货煤炭采购的最高限价、询价单发布、采购方案等关键环节进行逐级审批,层层把关。加大应收账款清欠力度,对重点单位进行现场督导,采取法律途径强力推进;强化资金预算分析和刚性约束管理,深化资金平衡会制度,加强资金安全检查,实行资金余额日监控管理等,有效防范了资金安全风险。建立资金安全应急保障机制,加强与金融机构联系,不断拓宽融资渠道,完成了各金融机构授信接续工作,确保了资金链安全。(李立波)

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